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比特幣市值占比破60%,牛市初期“質量偏好”行為再現

摘要: 另一方面,比特幣市值突破63%,這可能顯示了加密市場投資者在牛市初期特有的現“質量偏好”(flight-to-quality)行為,這一現象我們在2015年上輪牛市開啟之際也曾見到。

媒體據CoinMarketCap數據顯示,隨著比特幣價格的劇烈波動,全球加密貨幣合計市值最高達到3863.48億美元,較6月1日總市值2714.17億美元同比上漲42.34%,回到2018年五月中旬水平。

截止北京時間5月31日24時,全球數字貨幣市場總市值為3441.45億美元,較5月1日總市值同比上漲26.80%,連續五月上漲。


一、主流數字貨幣月度漲跌盤點

1、比特幣最高突破13700美元,六月鏈上交易額大漲72%


本月全球數字貨幣市場持續回暖。CoinMarketCap數據顯示,比特幣在本月上旬于7600美元附近震蕩上升,下旬啟動直線上漲趨勢,于22日晨間突破10000美元,并開始三連陽模式一路上漲迫近14000美元,最高達到13770.51美元,較6月1日8533.67美元同比上漲61.37%。

截止6月30日24時,比特幣于11700美元附近震蕩,較6月1日8533.67美元同比上漲37.10%。


加密貨幣分析師Joseph Young分析本輪上漲潛在的催化因素,包括: 1. Bakkt(即將)上線; 2. 一萬美元的FOMO級別被打破; 3. 區塊獎勵減半; 4. 機構需求明顯上升; 5. 哈希率提高、開發者活動。

六月數據顯示,比特幣日均活躍地址數為73萬,同比上漲52.60%,環比上漲3.89%;日均鏈上交易筆數35萬,同比上漲82.37%,環比下跌5.82%;日均鏈上交易額達 158億美元,同比上升89.84%,環比上漲 72.06%。

分析師Kevin Rooke指出,比特幣正在從巨鯨傳播到大眾。2019年6月擁有1-10美元BTC的比特幣地址數量(1940萬)比2017年11月(1630萬)增加19%。此外,這一時期,擁有10-100美元BTC的地址數量激增了330萬,增幅為33%。

不過,擁有1萬至10萬美元的BTC地址數量僅增加了9%。持有10萬至100萬美元的地址和超過100萬美元的BTC地址數量分別下降1%和11%。

對此,分析稱,由于時間段涵蓋2018年加密冬天和2019年加密春天,持有較少BTC的地址數量上升和囤積者地址數量下降,都表明大眾對比特幣認可度在提升。

另一方面,比特幣市值突破63%,已回到2017年年末牛市的水平。


而比特幣市值占比越大,吸血效應越嚴重。本輪比特幣從5月初5000美元加速上漲,幾近觸摸14000美元,其市值占比越來越大。究其原因,此輪進場的大都是機構資金,投資重點為比特幣,因此會進一步推動比特幣的價格上漲。

據幣安研究院報告,盡管在二季度最后幾天市場出現回撤,但加密資產市場仍然錄得2017年末“瘋牛”以來的最佳季度漲幅。有趣的是在二季度里,比特幣和大市值加密資產之間的平均相關性大幅下降,這可能顯示了加密市場投資者在牛市初期特有的現“質量偏好”(flight-to-quality)行為,相應的會伴隨比特幣市值占比上升,與其它數字資產相關性下降,這一現象我們在2015年上輪牛市開啟之際也曾見到。

2、比特幣期貨月底重啟漲勢突破1.2萬美元,6月均漲近50%

美國時間6月28日周五,在周四大跌逾3000美元終結六日連漲后,全球最大期貨交易所、美國芝商所(CME)的比特幣主力合約重啟漲勢,收盤突破1.2萬美元。所有未交割的比特幣期貨合約均一日漲逾1400美元,幾乎抹平前一日半數跌幅。主力合約本周累漲49%,連續兩周上漲,6月全月漲47.5%。

成交量最高的CME比特幣期貨BTC 7月合約本周五收報12,590美元,收漲約13.5%,周四跌逾21%。BTC的8月和9月合約也均收于1.2萬美元上方,均收漲10%以上,周四跌逾21%。

二、底層技術類幣種上新險超支付類

1、最新上市幣種領域分散,底層技術類險超支付類


2、比特幣月度挖礦情況


比特幣本月共計出塊 4,673 ,前十的礦池出塊共計4427,占比94.74%。排名前十礦池占比具體如下:

三、Facebook正式發布加密項目Libra,監管“達摩克利斯之劍”高懸

6月18日,Facebook位于瑞士的子公司LibraNetwork(天秤座網絡)正式發布其加密數字貨幣Libra的白皮書,并一同發布了Libra區塊鏈測試網。

Libra是定位于用戶支付的無國界數字穩定幣,推進普惠金融。白皮書提到,Libra的使命是建立一套簡單的、無國界的貨幣和為數十億人服務的金融基礎設施,致力于打造新的去中心化區塊鏈、低波動性加密貨幣

在推出Libra的同時,Facebook也發布了配套錢包Calibra,該錢包的目標是希望用戶能夠通過發送信息、照片的方式進行匯款,并表示將在幾秒內完成轉賬交易。

Libra在白皮書中披露了28家生態合作伙伴,這些成員分布于支付、技術和交易平臺、電信業、區塊鏈業、風險投資業、非營利組織及多邊組織和學術組織六大種類,其中包括了visa、萬事達卡、PayPal和 Uber等獨角獸企業。

Libra涉及多國、多貨幣,需滿足相關國家的合規要求。從Libra的白皮書中可以看到,Facebook正采取盡可能和現有金融體系兼容的方式去做這件事情,盡可能去擁抱監管,保證合規化。但目前,Facebook已面臨各國監管的發難。

Facebook發布Libra項目后,法國央行行長維勒魯瓦表示,G7輪值主席國法國將成立一個G7特別工作組,研究央行怎樣保證Facebook穩定幣Libra這樣的加密貨幣受到反洗錢、消費者保護等方面的監管。

上述工作組將由歐洲央行執行委員會委員、法國經濟學家Benoit Coeure領導。報道稱,法國已經表示,不反對Facebook創造金融交易的工具,但強烈反對這種工具變成主權貨幣。

維勒魯瓦表示,我們希望將對創新的開放與堅定的監管結合起來,這符合所有人的利益。他指出,穩定幣這個概念還需要界定,尤其是相對于什么穩定、怎樣判斷兌換率穩定。他呼吁,成立一個國家級別反洗錢政府部門的網絡,執行緊急措施,甚至取代國家層面的機構,由歐洲銀行業管理局協調,而不是成立專門的機構。

美東時間7月11日,在美國參議院銀行業委員會的聽證會上,美聯儲主席鮑威爾重申,Facebook發行加密數字貨幣Libra引起隱私、洗錢、金融穩定性等多重擔憂,需要各大央行等全球監管機構合力監管。他預計,Libra將是下周G7財長和央行官員會議的一個重要議題。

鮑威爾表示,美國政府可能需要成立一個新的監管機構,解決Facebook數字貨幣Libra帶來的隱私問題。需要細致、耐心地評估Facebook數字貨幣Libra的風險,準備12個月就推出Libra也許不可行,可能需要更久時間才能推出。這意味著,鮑威爾懷疑,Libra可能不會如Facebook計劃明年出爐。

同日美國總統特朗普發推表示:Facebook Libra的“虛擬貨幣”也沒有多大的可靠性。如果Facebook和其他公司想成為一家銀行,他們必須尋求新的銀行業章程并受到所有銀行業務規則的約束。在美國只有一種真正的貨幣,而且它比以往任何時候都要強大。迄今為止,它是世界上最主要的貨幣,而且它將永遠保持這種地位,它叫美元。

四、LedgerX獲CFTC牌照,面向散戶的比特幣期貨合約或將面試

美國金融衍生品監管方商品期貨交易委員會(CFTC)25日公布,批準LedgerX的牌照申請,自美東時間6月24日起,LedgerX成為注冊登記的指定合約市場(DCM)。

據悉,Ledgerx是位于紐約市的特拉華州有限公司集團,是LedgerHoldings inc.的全資子公司。LedgerX是美國首家受聯邦政府監管的合規數字貨幣衍生品交易所。2017年4月,LedgerX在CFTC注冊為掉期執行機構(SEF);同年7月,在CFTC注冊為衍生品清算組織(DCO);而自2019年6月24日起,根據《商品交易法》(CEA)第5條和CFTC法規的第38部分,LedgerX還注冊為指定合約市場(DCM)。DCM許可證將補充DCO許可證。

根據Coindesk的報道,DCM的申請晚于LedgerX現有的掉期執行工具(SEF)和衍生工具結算組織(DCO)許可證,LedgerX的首席風險官兼首席運營官Juthica Chou表示,LedgerX尋求成為首家在美國提供上述現貨結算的比特幣期貨合約,這種新產品將開拓更廣闊的市場。雖然新的許可證與其他兩個許可牌照(即掉期執行工具SEF和衍生工具結算組織DCO)有著相同的職責,但鑒于其涉及的問題,獲取最新的批準“是一個非常困難的過程”。

目前全球最大期貨交易所CME的比特幣期貨都是現金結算。紐交所母公司洲際交易所(ICE)去年8月宣布成立數字資產平臺Bakkt。Bakkt本計劃今年1月24日上市實物比特幣期貨合約,但監管至今未批準。Bakkt 6月宣布,將在7月22日啟動此期貨產品的用戶驗收測試,但未透露具體上市日期。

盡管過程困難重重,此次獲批意味著,LedgerX將可以提供全球首例由比特幣結算的所謂實物比特幣期貨合約,不僅可以推出包括比特幣在內的各類基礎資產的期貨及期權產品,而且根據DCM的交易范圍,此類期貨產品不僅限于機構客戶,也面向散戶。(鏈得得)

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